Ghid de
utilizare
MICB Web-Business
Cuprins:
1. Cerinţe tehnice
2. Măsuri pentru utilizarea în
siguranţă a sistemului
3.
Accesarea
4. Vizualizarea extrasului
din cont
5. Crearea Ordinului
de plată în lei (tip 001)
6. Crearea Transferurilor de credit bugetare (model 101)
7. Crearea Ordinuli de plată în valută
străină (tip 70)
8. Crearea cererii de
conversiune a valutei
9. Crearea Ordinului de plată intrabancară
în valută
10. Crearea
unui mesaj
11 Expedierea unui fişier
12.
Legătura cu Sistemele de contabilitate
13. Semnarea documentului
1. Cerinţe tehnice
Pentru
funcţionarea sistemului sunt necesare următoarele cerinţe
tehnice:
- Calculator,
tablet sau SmartPhone;
- Conectare
la reţeaua internet;
- Navigatorul
(browser) Internet Explorer versiunea 10 sau mai
înalt, GoogleChrom, Mozilla FireFox sau Safari;
-
Telefonul mobil pentru Semnătura Mobilă;
2. Măsuri pentru utilizarea în
siguranţă a sistemului:
-
Nu transmiteţi semnătură digitală şi
parola la o altă persoană;
-
Nu permiteţi transmiterea login-ului şi parolei de acces la sistem, la o altă persoană;
-
Restricţionaţi accesul utilizatorilor locali la
calculator unde este instalat sistemul;
- În cazul pierderii loginului
şi/sau parolei este necesar să anunţaţi imediat banca;
3. Accesarea
În bara de adrese a
Browser-ului scrieţi: https://web1.micb.md/ sau prin link-ul sistemei pe site-ul
băncii www.micb.md
Cum obţineţi accesul:
Ø
În
cazul în care dispuneţi de loghin şi parolă personală
(din 16 simboluri) utilizată pentru accesul în sistemul WebClient
(versiunea anterioară), intraţi în sistemă (https://web.micb.md/Bol.WebClient) cu parola veche şi în rubrica ADMINISTRARE alegeţi SCHIMBAREA PAROLEI MELE după care modificaţi parola.
Cu parola nouă puteţi activa aplicaţiile MICB Web-Business şi (https://web1.micb.md/) MICB Mobile-Business.
Ø
În
cazul în care nu dispuneţi de loghin şi parolă
personală de acces, necesar să încheiaţi un contract de
deservire cu Banca după care veţi primi datele de acces prin email la
adresa indicată în contract.
4. Vizualizarea extrasului
din cont
4.1 Din meniul principal accesaţi compartimentul Conturile mele
4.2 Pentru
vizualizarea extrasului din cont, pe pagina principală selectaţi numărul
contului din stînga ecranului.
4.3 Pentru
a obţine un extras detaliat, treceţi la pagina principală
şi selectaţi din compartimentul Rapoarte,
opţiunea Extras din cont.
4.4 În
cîmpul Cont tastaţi pe spaţiul
(…) care va deschide lista de
conturi.
4.5
Din lista afişată alegeţi un cont şi indicaţi perioada
(data pentru începutul şi sfîrşitul perioadei), după
care tastaţi Obţine.
Notă: Pentru prima încercare puteţi obţine extrasul pe o
perioadă de pînă la 15 zile.
4.6 Pentru a tipări extrasul la imprimantă tastaţi butonul Tipar.
4.7 Pentru a obţine
extrasul într-un fişier textual tastaţi Export de 1C.
5. Crearea ordinului de plată în lei (tip 001)
5.1 Din meniul principal accesaţi compartimentul Document Nou
5.2 Din lista opţiunilor apărute selectaţi
Ordin de plată
5.3 În
compartimentul Plătitor, în cîmpul Contul banii tastaţi
pe spaţiul (...) şi alegeţi
contul.
5.4 În compartimentul Beneficiar, în cîmpul Contul bancii tastaţi pe spaţiul (...) şi alegeţi banca sau introduceţi ultimele trei
simboluri din codul băncii (ex.-309) şi transferaţi cursorul
în cîmpul Contul bancar - codul şi denumirea vor apărea
automat din catalog.
5.5 Introduceţi contul beneficiarului şi
transferaţi cursorul într-un alt cîmp - dacă beneficiarul
a fost introdus anterior, datele sale vor apărea automat.
5.6 Dacă documentul a fost completat/corect
tastaţi Creează,
Semnează.
5.7 Atunci cînd documentul este semnat de un număr suficient de
semnături el va ajunge în mapa În
aşteptarea conf.banca
Ø Documentele
greşite nimeresc în mapa Respins
de bancă.
Ø Documentele
restituite nimeresc în mapa Pentru
prelucrare.
Notă: Este posibil de a pregăti un transfer în ziua
următoare, dar numai în luna curentă.
6. Instrucţiuni de creare a transferurilor de credit
bugetare (tip 101)
6.1 Din lista documentelor în compartimentul Document Nou din meniul principal selectaţi
Ordin de plată
6.2 În cîmpul Codul tranzacţiei alegeţi 101 (este înscris 001)
6.3 La
introducerea Codului băncii,
Contului bancar şi a Codului
trezorerial denumirea şi destinaţia plăţii va
apărea automat, dacă aceasta nu s-a întîmplat
înseamnă că contul a fost introdus greşit.
6.4 Adăugaţi în cîmpul Destinaţia plăţii informaţia
care lipseşte şi verificaţi dacă documentul este completat
corect.
6.5 Tastaţi butoanele Creează, Semnează, Închide. După aceasta
documentul nimereşte în mapa Pentru
semnare.
6.6. Odată ajuns în mapa Pentru semnare documentul va fi semnat de utilizatorul ce
deţine dreptul pentru a doua semnătură. Atunci
cînd documentul este semnat de un număr suficient de semnături
el va nimeri în mapa În
aşteptarea conf.banca.
Ø Documentele
greşite nimeresc în mapa Respins
de bancă.
Ø Documentele
restituite nimeresc în mapa Pentru
prelucrare.
7. Instrucţiuni pentru crearea unui ordin de plată in valută străină
(tip 70)
7.1 Din lista documentelor în compartimentul Document Nou din meniul principal selectaţi
Ordin de plată in valuta
7.2 Substituiţi codul din cîmpul COD cu codul filialei
dumneavoastră.
7.3 În cîmpul Account deschideţi catalogul
şi alegeţi contul necesar.
7.4 Completaţi celelalte cîmpuri.
7.5 În cîmpul 57 Recepient
Bank: alegeţi BIC (codul SWIFT
al băncii beneficiare)
7.6 Apoi transferaţi cursorul în cîmpul Receiver account. Dacă aţi introdus corect codul, denumirea
băncii va apărea automat. Completaţi celelalte cîmpuri
şi verificaţi dacă documentul este completat corect.
7.7 Tastaţi butoanele Creează, Semnează, Închide. După aceasta
documentul nimereşte în mapa Pentru semnare.
7.8 Din mapa Pentru
semnare documentul va fi semnat de utilizatorul ce deţine dreptul pentru
a doua semnătură. Atunci
cînd documentul este semnat de un număr suficient de semnături
el va nimeri în mapa În
aşteptarea conf.banca
Ø Documentele
greşite nimeresc în mapa Respins
de bancă.
Ø Documentele
restituite nimeresc în mapa Pentru
prelucrare.
Notă: în cazul în care
aţi creat un document MESAJ ŞI
FIŞIER PENTRU BANCĂ (vezi punctul 11) cu informaţie
suplimentară referitor la ordinul de plată în valută,
indicaţi link-ul la document în rubrica Attach Document.
8. Crearea cererii de conversiune a valutei.
8.1 Din lista documentelor în compartimentul Document Nou din meniul principal selectaţi Cerere de conversiune a valutei
8.2 În
cîmpurile Plătitor şi
Beneficiar indicaţi codul filialei dumneavoastră.
8.3 În
cîmpul Contul deschideţi
catalogul şi alegeţi contul.
8.4 Completaţi
cîmpurile rămase.
8.5 Compartimentul Cursul
operaţiunii
Ø În cazul vînzării
de lei atunci cursul se indică în cîmpul Credit/Debit rată şi suma valutei se calculează
automat.
Ø În cazul cumpărării de
lei atunci cursul se indică în cîmpul Debit/Credit rată şi suma valutei se calculează
automat.
8.6 Tastaţi
butoanele Creează, Semnează,
Închide. După aceasta documentul nimereşte în mapa Pentru semnare.
8.7 Din mapa Pentru
semnare documentul va fi semnat de utilizatorul ce deţine dreptul pentru
a doua semnătură. Atunci
cînd documentul este semnat de un număr suficient de semnături
el va nimeri în mapa În
aşteptarea conf.banca
Ø Documentele
greşite nimeresc în mapa Respins
de banca.
Ø Documentele
restituite nimeresc în mapa Pentru
prelucrare.
9. Crearea Ordin de plata intrabancara in valută
9.1 Din lista documentelor în compartimentul Document Nou din meniul principal selectaţi Ordin de plata intrabancara in valuta.
9.2 Tastaţi
butoanele Creează, Semnează,
Închide. După aceasta documentul nimereşte în mapa Pentru semnare.
9.3 Din mapa Pentru
semnare documentul va fi semnat de utilizatorul ce deţine dreptul pentru
a doua semnătură. Atunci
cînd documentul este semnat de un număr suficient de semnături
el va nimeri în mapa În
aşteptarea conf.banca
10. Crearea unui Mesaj
Sistemul MICB Web-Banking permite crearea
şi expedierea unui mesaj online către administratorii sistemului din
cadrul Băncii.
10.1
Din meniul principal selectaţi compartimentul Mesaj
10.2 Pentru crearea mesajului este necesar de completat
cîmpurile TEMA şi MESAJ, apoi apăsaţi butonul CREAZĂ, după care PRELUCREAZĂ.
Notă: Administratorii sistemei MICB
Web-Business vor primi mesajul dvs. în 5 minute.
11. Expedierea unui fişier
11.1 Pentru expedierea un
fişier la bancă anexat la mesaj necesar de creat un mesaj conform
paşilor din punctul 10.
11.2 Pentru anexarea unui
fişier apăsaţi butonul BROWSE,
alegeţi fişierul ce urmează a fi expediat după care
apăsaţi butonul ÎNCARCĂ
FIŞIERUL,
11.3 Bifaţi CONFIRMAREA DOCUMENTULUI şi
finalizaţi cu butonul CREAZĂ
şi apoi SEMNEAZĂ.
Notă: se
acceptă fişiere în formatele PDF sau JPEG cu mărimea maximă
de 10 Mb).
11.4 În cazul în care
prin intermediul mesajului dvs. trimiteţi o informaţie
suplimentară pentru ordinul valutar tip 70, atunci la crearea ordinului de
plată indicaţi link-ul la documentul MESAJ ŞI FIŞIER PENTRU
BANCĂ (vezi punctul 7)
12. Legătura cu sistemele de contabilitate
12.1 Pentru
a obţine extrasul într-un fişier textual creaţi extrasul (vezi punctul 4).
12.2 Tastaţi
Obtinea
extras 1C apoi Descarcă
extrasul pentru 1C (descrierea o găsiţi în fişierul
1C_Export.zip).
Pentru
a obţine extrasul într-un fişier DBF (get UniversalAccounting) tastaţi Obtine extras UA, apoi Descarcă
extrasul pentru UA: hBIC.dbf
Pentru
a importa extrasul în sistem, pe pagina principală, în
compartimentul Documentele în valută naţională alegeţi subpunctul Importul plaţilor din fişier 1C
Tastaţi
butonul Brows, indicaţi fişierul XXXX.txt unde a fost
descărcat documentul din sistemul contabil în formatul descris
în documente (vezi fişierul 1C_Export.zip)
Tastaţi Import. Documentul
nimereşte în mapa Pentru
prelucrare. Apoi documentele pe rind trebuie deschise şi semnate cu
semnătura electronică.
13.
Semnarea documentului
13.1
Aveţi posibilitatea să
semnaţi fiecare document în parte sau o lista de documente
selectată la alegere.
13.2
Pentru semnare alegeţi
documentul şi apăsaţi butonul SEMNEAZĂ.
13.3
Această funcţie este
activă doar pentru utilizatorii conectaţi la Semnatura mobilă şi înregistraţi în
sistema MICB Web-Business cu dreptul la Semnatura mobilă.
Notă: Informaţia suplimentară despre semnătura
mobilă o gasiţi în saitul operator mobil.
13.4 Pe ecranul dispozitivului dvs. mobil va apărea
mesajul care conţine informaţia despre numărul documentelor
şi suma totală spre semnare.
13.5 Apăsaţi ACCEPT în cazul în care sunteţi de acord cu
tranzacţia respectivă iar în caz contrar apăsaţi ANULA.
13.6 Următorul mesaj va indica codul
tranzacţiei, apăsaţi ACCEPT.
13.7 Pentru semnarea documentului indicaţi parola
pentru Semnatura mobilă.
13.8 Semnătura a fost efectuată cu succes.
Pentru
informaţii suplimentare contactaţi serviciul suport
tel. 022 57 67 69, email: support@micb.md